Sóng Elliott là gì? Cách xác định biên độ sóng chuẩn xác nhất

Nhắc tới phân tích kỹ thuật thì ko thể ko nhắc tới Lý thuyết Dow, đây được xem là nền tảng nguyên lý cơ bản cho sự ra đời của trường phái này. Ngoại trừ đó, một lý thuyết khác cũng sở hữu khá nhiều điểm tương đồng với lý thuyết Dow nhưng đi sâu vào phân tích cụ thể cấu trúc chu kỳ của xu thế giá và lý thuyết mà kienthucforex muốn nhắc tới chỉ sở hữu thể là Sóng Elliott.

Một trong những điều quan yếu nhất của Lý thuyết này là xác định thị trường đang ở thời đoạn nào của chu kỳ hay nói cách khác là đang ở sóng nào của sóng Elliott, từ đó dự đoán được những bước đi tiếp theo của thị trường mà giao du cho yêu thích.

Bài viết lần này sẽ giúp khách hàng tìm hiểu về nội dung của Lý thuyết sóng Elliott, những điều kiện cần sở hữu, những mẫu hình sóng Elliott và phương pháp xác định biên độ của biến động giá trong giao du foreign exchange.

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Lý thuyết sóng Elliott được phát triển bởi một kế toán nhiều năm kinh nghiệm, một tác giả nổi tiếng người Mỹ – Ralph Nelson Elliott (28/07/1871 – 15/01/1948).

Lý thuyết này ra đời dựa trên ý kiến “kết quả của diễn biến tâm lý đám đông chính là sự hình thành những mô hình và xu thế của giá cả trên thị trường”. Tâm lý và hành vi của đám đông diễn ra một cách tự nhiên nhưng thường tuân theo một chu kỳ nhất định, sở hữu lúc hưng phấn, sở hữu lúc bi quan nên kết quả của nó chính là những đi lại của giá cũng sẽ tuân theo những chu kỳ giống như thế, lúc tăng lúc giảm. Những chu kỳ tăng giảm này đều được xác định bởi những mô hình riêng biệt, mà tác giả gọi là sóng, và được lặp đi lặp lại.

Ko phải là một chỉ báo kỹ thuật hay phương pháp giao du nào cụ thể nhưng Lý thuyết sóng Elliott giúp dealer xác định và nhận mặt xu thế thị trường một cách tường tận nhất sở hữu thể và được ứng dụng rộng rãi trên nhiều loại thị trường tài chính khác nhau như chứng khoán, foreign exchange, tiền điện tử và cả hàng hóa, bất kể thị trường nào bị tác động bởi hành vi của đám đông đều sở hữu thể sử dụng Lý thuyết sóng Elliott.

Cấu trúc cơ bản của chu kỳ sóng Elliott

Một chu kỳ sóng Elliott hoàn chỉnh và cơ bản nhất bao gồm 8 sóng và sở hữu cấu trúc 2 pha, dạng 5-3, trong đó pha trước hết sở hữu 5 bước sóng được đánh dấu bằng số từ 1 tới 5 và là 5 bước sóng di chuyển theo xu thế chính và pha thứ hai sở hữu 3 bước sóng điều chỉnh, di chuyển ngược xu thế chính, được đánh dấu bằng những chữ dòng A, B, C.

Cấu trúc của chu kỳ sóng Elliott trong xu thế tăng:

Pha tăng bao gồm 5 sóng từ 1 tới 5 được gọi là mô hình sóng đẩy hay sóng động lực (impulse waves), trong đó: sóng 1, 3 và 5 là những sóng tăng và sóng 2, 4 là những sóng giảm.

Pha giảm bao gồm 3 sóng A, B, C được gọi là mô hình sóng điều chỉnh, trong đó: sóng A, C là 2 sóng giảm và một sóng B tăng.

Trong xu thế tăng thì mô hình sóng động lực là một pha tăng giá, mô hình sóng điều chỉnh là một pha giảm giá, trái lại, trong xu thế giảm, mô hình sóng động lực là một pha giảm giá và mô hình sóng điều chỉnh là một pha tăng giá.

• Mô hình sóng động lực (Impulse Waves)

Theo Lý thuyết sóng Elliott thì một sóng động lực của xu thế chính luôn bao gồm 5 sóng nhỏ, trong đó sở hữu 3 sóng đẩy (theo xu thế chính) và 2 sóng điều chỉnh (ngược xu thế chính). Tuy nhiên, để thỏa mãn điều kiện là một sóng động lực thì phải tuân thủ những nguyên tắc sau:

• Sóng 2 ko thể điều chỉnh về quá sâu tức là ko được vượt qua điểm khởi đầu của sóng 1. Thỏa mãn điều kiện đáy sau cao hơn đáy trước trong xu thế tăng và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước trong xu thế giảm.
• Sóng 3 ko được là sóng ngắn nhất trong 3 sóng 1, 3, 5.
• Sóng 4 ko đi vào vùng giá của sóng 1, tức là ko vượt quá điểm cuối cùng của sóng 1.

• Mô hình sóng điều chỉnh (Corrective waves)

Một sóng điều chỉnh của xu thế chính thường bao gồm 3 sóng nhỏ, trong nhiều trường hợp nó vẫn sở hữu thể sở hữu nhiều hơn 3 sóng nhưng ko được nhiều hơn 5 sóng. Trong 3 sóng nhỏ, sở hữu 2 sóng điều chỉnh (ngược xu thế chính) và 1 sóng đẩy (theo xu thế chính).

Sóng điều chỉnh này thường sở hữu cấu trúc nhỏ hơn về cả độ to và thời kì hình thành so với sóng động lực nhưng đôi lúc nó lại khá phức tạp và khó xác định.

Trong bất kỳ một thị trường tài chính nào, giá cả sẽ luôn đi theo những chu kỳ tăng, giảm luân phiên nhau, tức là trong một xu thế chính đang tăng thì thị trường sẽ sở hữu những pha giảm xen kẽ và trái lại, điều này hoàn toàn yêu thích với Lý thuyết Dow và hiện tại nó lại đúng với Lý thuyết sóng Elliott. Chính vì vậy, diễn biến của thị trường sẽ luôn rơi vào 2 thời đoạn đối nghịch: thời đoạn thị trường xác nhận xu thế chính (thể hiện bằng những sóng động lực) và thời đoạn thị trường đang điều chỉnh xu thế chính đó (những đợt sóng điều chỉnh).

Tính chất “sóng trong sóng” của Lý thuyết sóng Elliott

Một cấu trúc sóng Elliott hoàn chỉnh bao gồm một sóng động lực và một sóng điều chỉnh. Mỗi cấu trúc sóng Elliott (cấp 1) này tạo thành một mắt xích nhỏ trong một cấu trúc sóng Elliott to hơn (cấp 2), mỗi cấu trúc sóng Elliott cấp 2 lại tạo thành một mắt xích nhỏ trong một cấu trúc sóng Elliott to hơn nữa (cấp 3), điều này sở hữu thể lặp lại cho tới cấu trúc sóng Elliott thứ n, và cấu trúc thứ n này được lặp đi lặp lại trong một xu thế to của thị trường. Phụ thuộc vào khung thời kì, độ dài khoảng thời xét tới mà giá trị của n là nhiều hay ít. Đây chính là tính chất sóng trong sóng của Lý thuyết sóng Elliott.

Ở hình trên, ô vuông màu đen nhỏ nhất là mắt xích sóng Elliott tăng nhỏ nhất và tương ứng với những mắt xích to hơn là những ô vuông màu đen to hơn. Tương tự, ô vuông màu xanh nhỏ nhất là mắt xích sóng Elliott giảm nhỏ nhất.

• Sóng Elliott to nhất ở hình trên là một cấu trúc sóng trong xu thế tăng, bao gồm một sóng động lực tăng (X) gồm 5 sóng 1, 2, 3, 4, 5; và một sóng điều chỉnh giảm (Y) gồm 3 sóng A, B, C.
• Trong đó, sóng động lực X được cấu thành từ 3 sóng Elliott nhỏ hơn và cả 3 sóng Elliott này đều là 3 cấu trúc sóng của xu thế tăng. Mỗi sóng nhỏ hơn này bao gồm 1 sóng động lực (1’, 2’, 3’, 4’, 5’) cùng hướng với X và một sóng điều chỉnh (A’, B’, C’) cùng hướng với Y.
• Sóng điều chỉnh Y cũng được cấu thành từ 2 sóng Elliott nhỏ hơn và cả 2 sóng này đều là cấu trúc sóng của xu thế giảm. Mỗi sóng Elliott nhỏ này bao gồm 1 sóng động lực (1’, 2’, 3’, 4’, 5’) cùng hướng với Y và một sóng điều chỉnh (A’, B’, C’), cùng hướng với X.
• Và tiếp tục tương tự cho những mắt xích nhỏ hơn.

Những cấp độ sóng Elliott

Ở ví dụ trên, sau lúc sóng Elliott to nhất đó hoàn thành sẽ tiếp tục hình thành một sóng Elliott sở hữu cấu trúc tương tự và đồng dạng với nó, và liên tục như vậy tạo thành một sóng Elliott sở hữu cấp độ cao hơn. Trong Lý thuyết sóng Elliott thì sở hữu 9 cấp độ khác nhau, phụ thuộc vào thời kì hoàn thành mỗi cấp độ, tuy nhiên, tất cả những sự phân chia này đều mang tính tương đối. Ngoại trừ đó, trong cùng một cấp độ, quy mô và thời kì hình thành của mỗi sóng cũng sở hữu thể rất khác nhau. 9 cấp độ sóng Elliott bao gồm:

• Grand Supercycle (siêu chu kỳ to): thời kì kéo dài tới cả thế kỷ
• Tremendous Cycle (chu kỳ to): kéo dài vài thập kỷ
• Cycle (chu kỳ): kéo dài từ một năm tới vài năm
• Major (sơ cấp): từ vài tháng tới 1 hoặc 2 năm
• Intermediate (trung cấp): từ vài tuần tới vài tháng
• Minor (nhỏ): kéo dài trong khoảng vài tuần
• Minute (khá nhỏ): kéo dài trong vài ngày
• Minuette: kéo dài trong vài giờ
• Subminuette: chỉ trong vòng vài phút

Những cấu trúc mô hình sóng tăng

Cấu trúc sóng Elliott mà chúng ta đang nhắc tới từ đầu tới giờ là cấu trúc cơ bản nhất của sóng Elliott. Trên thực tế, những sóng động lực và điều chỉnh sở hữu cấu trúc phức tạp hơn rất nhiều. Ralph Nelson Elliott cũng đã chỉ ra những dạng mô hình sóng khác nhau, ông đã đặt tên và mô tả những cấu trúc này rất yếu tố.

Mỗi sóng động lực sở hữu 5 sóng nhỏ, mỗi sóng điều chỉnh cơ bản sở hữu 3 sóng nhỏ, tổng cùng là 8 sóng nhỏ. Mỗi sóng nhỏ sẽ khác nhau về số bước sóng con cấu thành và hình dạng cụ thể của từng bước sóng. Vậy tổng số dạng mô hình của sóng Elliott sẽ là một con số rất to. Chính vì thế, trong phạm vi của bài viết này, chúng tôi chỉ sẽ giới thiệu tới khách hàng những dạng mẫu hình phổ thông và đặc trưng nhất của sóng Elliott.

Những dạng mẫu hình của sóng động lực (impulse waves)

• Extension (mẫu hình sóng mở rộng)
• Diagonal Triangle (Tam giác chéo)
  • Main Diagonal Triangle
  • Ending Diagonal Triangle
• Failed fifth (Thất bại sóng 5) hay Truncated fifth (mẫu hình cụt sóng 5)

Mẫu hình sóng mở rộng (Extension)

Mỗi sóng 1, 3, 5 đều sở hữu thể mở rộng thành một cấu trúc nhiều sóng hơn bên trong nó (thường là 5 sóng) và mở rộng nhiều lần. Trong mô hình Extension này, chỉ sở hữu một sóng được mở rộng và thường là sóng 3, tuy nhiên vẫn sở hữu trường hợp sóng 1 hoặc sóng 5 mở rộng. Nếu sóng 3 mở rộng thì sóng 1 và 5 sẽ tuân theo cấu trúc cơ bản và sở hữu xu thế thăng bằng nhau.

Sóng mở rộng sở hữu cấu trúc của một impulse waves cơ bản.

Nếu sóng 3 mở rộng một lần thì tổng số sóng của impulse waves là 9, mở rộng 2 lần là 13, thậm chí mở rộng 3 lần sẽ là 17.

Mẫu hình sóng 3 mở rộng một lần sở hữu cấu trúc sóng là 5-3-5-3-5-3-5-3-5

Sóng 3 mở rộng thành 5 sóng nhỏ, nếu nó mở rộng 2 lần thì một trong 5 sóng nhỏ này sẽ mở rộng thành 5 sóng nhỏ hơn nữa.

Mô hình sóng 3 mở rộng 2 lần với sóng mở rộng là sóng i: cấu trúc sóng 5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5-3-5

Dạng sóng mở rộng thường xuất hiện ở sóng 1, 3, 5 của sóng động lực và sóng A, C của sóng điều chỉnh.

Mẫu hình sóng Tam giác chéo (Diagonal Triangle)

Điểm đặc thù của mô hình này là lúc vẽ những đường xu thế đi qua những đỉnh và đáy của những bước sóng sẽ tạo thành hình tam giác.

Mẫu hình này được chia thành 2 dạng khác nhau, dựa vào cấu trúc sóng:

Main Diagonal Triangle sở hữu cấu trúc sóng 5-3-5-3-5 và Ending Diagonal Triangle sở hữu cấu trúc sóng 3-3-3-3-3

Trong đó:

• Sóng 1, 3, và 5 sở hữu dạng Zigzag (sẽ được mô tả cụ thể ở phần sau)
• Sóng 2 và 4 sở hữu thể theo bất kỳ dạng mẫu hình điều chỉnh nào
• Sóng 3 ko thể là sóng ngắn nhất

Lưu ý: hình tam giác trong mô hình này sở hữu xu thế hội tụ ở sóng 5, tuy nhiên, vẫn sở hữu trường hợp phân kỳ, track nếu phân kỳ xảy ra thì nguyên tắc “sóng 4 ko đi vào vùng giá của sóng 1” sẽ bị phá vỡ.

Dạng sóng Main Diagonal Triangle thường xuất hiện trong sóng 1 và sóng A. Dạng sóng Ending Diagonal Triangle thường xuất hiện trong sóng 5 và C, thỉnh thoảng xuất hiện ở sóng 1.

Mẫu hình thất bại sóng 5 (Failed fifth)hay mẫu hình cụt sóng 5 (Truncated fifth)

Là mẫu hình sóng động lực trong đó sóng 5 ko thể vượt qua khỏi sóng 3, trong một vài trường hợp sóng 5 sở hữu vượt qua nhưng ko đáng kể thì vẫn được xếp vào dạng mẫu hình này.

Tất cả những sóng còn lại tuân theo cấu trúc của một impulse waves cơ bản.

Mô hình thất bại sóng 5 chỉ thường xuất hiện ở sóng 5 của sóng C.

Những dạng mẫu hình của sóng điều chỉnh (corrective waves)

• Zigzag
• Flag (mô hình phẳng)
• Triangle (tam giác)

Mẫu hình Zigzag

Đặc điểm nhận dạng mẫu hình Zigzag mà dễ dàng nhìn thấy bằng mắt nhất chính là 2 đường xu thế đi qua những đỉnh và đáy track track với nhau. Cấu trúc của mô hình Zigzag là 5-3-5.

Trong đó:

• Sóng B điều chỉnh ko quá 61.8% độ dài của sóng A
• Sóng C phải vượt qua điểm kết thúc của sóng A
• Sóng A và C thông thường sở hữu độ dài bằng nhau

Mẫu hình Zigzag sở hữu thể mở rộng chính nó thành Double Zigzag hoặc Triple Zigzag. Những mẫu hình Zigzag đơn được nối với nhau trong những biến thể này bằng một mẫu hình sóng điều chỉnh bất kỳ và được gọi là sóng X. Sóng X thường ngắn hơn những sóng Zigzag đơn và cũng sở hữu cấu trúc 5-3-5.

Trong mẫu hình Triple Zigzag thì 3 sóng Zigzag đơn sẽ được nối với nhau bằng 2 sóng X, đều là những mẫu hình sóng điều chỉnh.

Dạng mẫu hình Zigzag này hầu như chỉ xuất hiện trong những sóng 2, A và sóng ngắn X.

Mẫu hình phẳng Flag

Cũng là 2 đường xu thế track track lúc nối những đỉnh và đáy nhưng 2 đường xu thế này đi ngang trong mô hình Flag thay vì dốc lên hoặc xuống trong mô hình Zigzag.

Cấu trúc mẫu hình Flag cũng rất khác so với Zigzag: 3-3-5 hoặc thỉnh thoảng là 3-3-7

Trong đó:

• Sóng A và B là những mẫu hình sóng điều chỉnh
• Sóng C sở hữu cấu trúc của một sóng động lực
• Sóng B điều chỉnh hơn 61.8% độ dài sóng A, nhưng thường là bằng với điểm khởi đầu của sóng A (điều chỉnh 100%) hoặc vượt qua điểm khởi đầu của sóng A (điều chỉnh >100%). Trường hợp điều chỉnh hơn 100% tức là thị trường đang muốn đi theo hướng của sóng B
• Trong trường hợp sóng B điều chỉnh nhỏ hơn hoặc bằng 100% độ dài sóng A thì sóng C và A sắp như bằng nhau và sóng C ko thể vượt qua khỏi vùng giá của sóng A. Trường hợp điều chỉnh hơn 100% (B vượt qua điểm khởi đầu của sóng A) thì sóng C sẽ dài hơn sóng A và vượt ra ngoài vùng giá của sóng A.

Dạng mẫu hình phẳng này đa phần xuất hiện trong những sóng 2, 4 và B, thỉnh thoảng xuất hiện ở sóng X.

Mẫu hình sóng Tam giác (Triangle)

Là một mẫu hình sóng điều chỉnh đặc thù, bao gồm 5 sóng, mỗi sóng sở hữu 3 sóng nhỏ, nên cấu trúc của nó sẽ là 3-3-3-3-3. Hai đường xu thế nối những đỉnh và đáy cắt nhau tạo thành hình tam giác sở hữu hướng hội tụ hoặc mở rộng (phân kỳ).

Tam giác hội tụ

Mẫu hình tam giác hội tụ lại được chia thành 3 dạng khác nhau: tam giác đi lên (ascending), tam giác đi xuống (descending) và tam giác đối xứng (symmetrical)

Trong đó:

• Sở hữu 5 sóng, A, B, C, D, E, và mỗi sóng là một mẫu sóng điều chỉnh bất kỳ
• Sóng C ko thể là sóng ngắn nhất
• Sóng D ko thể vượt ra khỏi vùng giá của sóng C
• Sóng A là sóng dài nhất và sóng E là sóng ngắn nhất

Tam giác mở rộng (phân kỳ)

Trong đó:

• Sở hữu 5 sóng, A, B, C, D, E, và mỗi sóng là một mẫu sóng điều chỉnh bất kỳ
• Sóng C ko thể là sóng ngắn nhất
• Sóng D vượt ra khỏi vùng giá của sóng C
• Sóng A là sóng ngắn nhất và sóng E là sóng dài nhất

Mẫu hình sóng điều chỉnh tam giác chỉ xuất hiện trong những sóng B, X và 4. Ko bao giờ xuất hiện trong sóng 2 hoặc sóng A.

Những phương tiện xác định mục tiêu giá và biên độ sóng

2 phương tiện chủ yếu được được sử dụng một cách hiệu quả nhất để thực hiện chức năng này chính là kênh giá và Fibonacci.

Kênh giá

Kênh giá bao gồm 2 đường xu thế track track với nhau và chứa sắp như toàn bộ biên độ dao động của giá trong một sóng. Ở những mẫu hình sóng tam giác, 2 đường xu thế này mặc dù ko track track nhưng trong tình huống này, chúng ta vẫn xem nó như là một kênh giá.

Phương tiện kênh giá này thường được sử dụng để nhận diện những sóng sở hữu cùng cấp độ, hiệu quả trong những mẫu hình sóng động lực (impulse waves) cơ bản, mẫu hình Zigzag hay những mẫu hình sóng tam giác.

Ví dụ:

Kênh giá của mô hình impulse waves cơ bản và corrective waves sở hữu những sóng con là những mẫu sóng Zigzag

Kênh giá xác định mục tiêu sóng 3 và sóng C

Một trong những nguyên tắc lúc xác định mục tiêu giá và biên độ của sóng dựa vào kênh giá chính là thị trường phải hình thành ít nhất 2 sóng.

Sau lúc sóng 1 và 2 hoặc A và B đã hình thành thì tiến hành vẽ kênh giá cho sóng động lực hoặc sóng điều chỉnh.

• Sóng động lực: đường xu thế dưới được xác định trước, đi qua điểm khởi đầu sóng 1 và điểm cuối sóng 2. Đường xu thế trên xác định sau, đi qua điểm cuối sóng 1 và track track với đường xu thế dưới.
• Sóng điều chỉnh: đường xu thế trên xác định trước, đi qua điểm đầu sóng A và điểm cuối sóng B. Đường xu thế dưới xác định sau, đi qua điểm cuối sóng A và track track với đường xu thế trên.

Mục tiêu giá của sóng 3 và sóng C ít nhất phải nằm trên những đường xu thế (như hình vẽ).

Tuy nhiên, sóng 3 thường dài hơn sóng 1 và là sóng dài nhất trong mô hình sóng động lực nên nó buộc phải phải chạm tới kênh giá hoặc vượt ra khỏi kênh giá, nếu ko thì đó là sóng C và mô hình sóng ban sơ trở thành sóng điều chỉnh, ko còn là sóng động lực.

Đối với sóng C trong sóng điều chỉnh thì mục tiêu giá sở hữu thể chạm, vượt hoặc chưa vượt kênh giá đều được.

Nếu sóng 2 và sóng B vượt ra khỏi kênh giá thì sở hữu thể chúng chưa hoàn thành và đang di chuyển với cấu trúc phức tạp hơn nên chưa thể xác định được sóng 3 và sóng C. Lúc này, cần một phương tiện khác để xác định mục tiêu của sóng 3 và sóng C.

Kênh giá xác định mục tiêu sóng 4

Sau lúc sóng 3 hình thành, chúng ta buộc phải vẽ lại kênh giá mới và kênh giá này sở hữu thể sẽ ko trùng với kênh giá ban sơ lúc sóng 1 và 2 hình thành như trường hợp ở trên.

Kênh giá mới được xác định như sau: đường xu thế trên vẽ trước, đi qua điểm cuối sóng 1 và điểm cuối sóng 3. Đường xu thế dưới vẽ sau, đi qua điểm cuối sóng 2 và track track với đường xu thế trên.

Mục tiêu giá tối thiểu của sóng 4 phải nằm trên kênh giá, sóng 4 sở hữu thể vượt ra khỏi kênh giá, phá vỡ đường xu thế dưới và đi vào vùng giá của sóng 1 (rơi vào mẫu sóng tam giác chéo phân kỳ), lúc đó, nguyên tắc thứ 3 của Lý thuyết sóng Elliott sẽ bị phá vỡ.

Nếu sóng 4 ko thể chạm tới kênh giá sở hữu tức là lực của xu thế tăng này rất mạnh, sở hữu 2 trường hợp xảy ra, hoặc là sóng 3 chưa hoàn thành và tiếp tục đi theo một cấu trúc phức tạp hoặc là đó chính là sóng 4 với lực điều chỉnh giảm rất nhỏ và thị trường đang sẵn sàng cho một sự bức phá to ở sóng 5.

Kênh giá xác định mục tiêu sóng 5

Tương tự, sau lúc sóng 4 hoàn thành, chúng ta sẽ lại tiếp tục xác định kênh giá mới để tìm mục tiêu của sóng 5.

Kênh giá mới được thiết lập như sau: đường xu thế dưới được vẽ trước, đi qua điểm cuối của sóng 2 và điểm cuối của sóng 4. Đường xu thế trên vẽ sau, đi qua điểm cuối sóng 3 và track track với đường xu thế dưới.

Mục tiêu giá của sóng 5 ít nhất sẽ chạm vào đường xu thế trên. Trong trường hợp sóng 3 tăng yếu thì sóng 5 sẽ vươn lên rất mạnh hoặc trong trường hợp sóng 5 mở rộng thì sở hữu thể vượt ra ngoài phạm vi của kênh giá. Trái lại, nếu sóng 3 là một sóng tăng lên mạnh mẽ, khá dài thì sóng 5 sẽ là một sóng ngắn, sở hữu thể ko chạm vào kênh giá.

Fibonacci

Lúc nghiên cứu về tính chất toán học của sóng và những mẫu hình sóng, Ralph Nelson Elliott đã đi tới kết luận về mối quan hệ giữa Fibonacci và sóng Elliott rằng dãy số Fibonacci chính là cơ sở của Lý thuyết sóng Elliott. Những mức thoái lui quan yếu của Fibonacci xuất hiện nhiều lần trong cấu trúc sóng Elliott, bao gồm cả mô hình sóng động lực và sóng điều chỉnh cơ bản và trong tất cả những dạng mẫu hình sóng phức tạp hơn của chúng.

Tìm hiểu:

• Fibonacci là gì? Cách sử dụng hiệu quả
• Cách sử dụng Fibonacci Extension để chốt lời hiệu quả

Để tính toán được biên độ của sóng thì ít nhất thị trường đã hình thành được sóng trước hết, là sóng 1 của sóng impulse waves hoặc sóng A của sóng corrective waves.

Sóng 1 và sóng A là sóng cơ sở, độ dài và độ dốc của chúng sẽ quyết định tới biên độ của những sóng tiếp theo lúc sử dụng Fibonacci.

Trên phần mềm giao du, để xác định biên độ những sóng động lực (3, 5), chúng ta sử dụng Fibonacci Extension, những sóng điều chỉnh (2, 4) thì sử dụng Fibonacci Retracement.

Sóng 2

Theo nguyên tắc của Lý thuyết sóng Elliott, sóng 2 ko được vượt quá điểm khởi đầu của sóng 1. Mức điều chỉnh hay thoái lui thường gặp của sóng 2 so với sóng 1 là ở khoảng trên 30%, tương ứng với những mức Fibo quan yếu như 38.2%, 50%, 61.8% hoặc 76.4%.

Để xác định biên độ sóng 2, khách hàng sử dụng Fibonacci Retracement cho đoạn xu thế tăng sóng 1.

Sóng 3

Sóng 3 ko là sóng ngắn nhất và thường là sóng dài nhất trong số những sóng 1, 3 và 5. Chính vì vậy, sóng 3 sẽ sở hữu khả năng chạm vào những mức Fibo quan yếu cao hơn như 123.6% hay 161.8%. Trong trường hợp sóng 3 mở rộng thì nó sẽ tăng lên tới 261.8%, thậm chí 461.8% so với sóng 1.

Để xác định biên độ sóng 3, khách hàng sử dụng Fibonacci Extension cho đoạn xu thế tăng sóng 1, điểm thoái lui là điểm cuối của sóng 2.

Sóng 4

Sóng 4 là đợt sóng điều chỉnh sau lúc sóng 3 hình thành, nên độ dài sóng 3 sẽ là cơ sở để xác định biên độ của sóng 4.

Nếu sóng 3 là một sóng impulse waves cơ bản thì sóng 4 sẽ thường điều chỉnh lại tại những mức thoái lui 38.2%, 50% hoặc 61.8% so với sóng 3. Nếu sóng 3 mở rộng thì sóng 4 chỉ điều chỉnh bằng 23.6% hoặc tối đa là 38.2% so với sóng 3.

Tuy nhiên, để thỏa mãn nguyên tắc “sóng 4 ko đi vào vùng giá của sóng 1” thì sóng 4 chỉ thường điều chỉnh về những mức 23.6% hoặc 38.2% so với sóng 3, trừ trường hợp mẫu sóng tam giác chéo phân kỳ.

Để xác định biên độ của sóng 4, khách hàng sử dụng Fibonacci Retracement cho đoạn xu thế tăng sóng 3.

Sóng 5

Sở hữu 3 trường hợp cần lưu ý lúc xác định biên độ của sóng 5.

Nếu sóng 3 là một sóng ngắn, chỉ bằng khoảng 123.6% so với sóng 1 và thấp hơn 161.8% so với sóng 1 thì sóng 5 sẽ là một sóng mở rộng. Biên độ của nó sẽ được xác định theo nhiều cách khác nhau như:

• Bằng 161.8% hoặc thậm chí 261.8% so với sóng 3.
• Bằng 61.8% hoặc 100% hoặc 161.8% so với tổng độ dài của sóng 1 và sóng 3: được tính bằng khoảng cách từ điểm khởi đầu sóng 1 tới điểm kết thúc sóng 3.
• Thậm chí sở hữu thể bằng 161.8% tổng độ dài sóng 1 và sóng 3, sau đó cùng thêm khoảng cách từ điểm cuổi sóng 3 tới điểm cuối sóng 4, tùy thuộc vào từng mẫu hình mở rộng của sóng 5.

Nếu sóng 3 là một sóng rất dài, hoặc sóng 3 mở rộng thì biên độ sóng 5 sẽ ngắn lại, phổ thông nhất là sóng 5 sẽ bằng với sóng 1 hoặc dao động từ 123.6% – 161.8% so với sóng 1.

Ví dụ: trường hợp sóng 3 ngắn, sóng 5 mở rộng.

Trong trường hợp trên, chúng ta sở hữu thể sử dụng Fibonacci Extension cho đoạn tăng giá từ điểm khởi đầu sóng 1 tới điểm cuối sóng 3, điểm thoái lui là điểm cuối sóng 4.

Trường hợp thứ 3 đặc thù nhất là sóng 5 sở hữu biên độ bằng sóng 3, điểm cuối sóng 5 bằng điểm cuối sóng 3 hoặc cao hơn nhưng ko đáng kể, tức là sóng động lực lúc này sở hữu dạng failed fifth.

Sóng B

Ở dạng mẫu hình Zigzag, sóng B thường điều chỉnh sao cho ko vượt ra khỏi vùng giá của sóng A và thường bằng 38.2%, 50% hoặc 61.8% so với sóng A.

Ở dạng mẫu hình Flag, sóng B bằng với sóng A hoặc vượt ra khỏi phạm vi giá của sóng A một đoạn ngắn, thường bằng 123.6% hoặc 138.2% so với sóng A.

Để xác định biên độ giá trong trường hợp này, khách hàng sử dụng Fibonacci Retracement cho đoạn xu thế giảm là sóng A.

Sóng C

Trong mẫu hình Zigzag thì độ dài sóng C ít nhất bằng 61.8% sóng 1. Trong trường hợp độ dài 2 sóng bằng nhau thì sóng C hồi về tỷ lệ Fibo 100%.

Trong mẫu hình Flag, sóng C hồi về bằng điểm cuối của sóng A tức là bằng 100% so với sóng A trong trường hợp sóng B ko vượt ra khỏi vùng giá sóng A hoặc sóng C bằng 123.6% – 161.8% so với sóng A trong trường hợp sóng B vượt khỏi vùng giá của sóng A.

Phương tiện được sử dụng trong trường hợp này là Fibonacci Extension của đoạn xu thế giảm là sóng A, điểm thoái lui là điểm cuối của sóng B.

Tất cả ví dụ minh họa của những phần nội dung ở trên đều ứng dụng cho cấu trúc sóng Elliott trong xu thế chính là tăng. Đối với xu thế giảm, khách hàng chỉ cần thực hiện trái lại.

Tổng kết

Lý thuyết sóng Elliott ko phải là một kỹ thuật giao du nên sẽ ko sở hữu quy tắc cụ thể nào trong việc xác định những điểm ra hoặc vào lệnh. Hơn nữa, việc dự đoán chuẩn xác sóng Elliott sẽ sở hữu cấu trúc như thế nào là rất khó bởi nó sở hữu quá nhiều biến thể khác nhau. Tuy nhiên, những dealer trên thế giới vẫn rất ưa thích sử dụng Lý thuyết sóng Elliott bằng cách phối hợp với những phương tiện phân tích khác mà Fibonacci là một tiêu biểu, để vừa xác định được hướng di chuyển tiếp theo của thị trường, vừa xác định biên độ biến động của chúng để sở hữu hướng giao du hiệu quả nhất.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.